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Sistema de controle financeiro para lojas e comércio

Vender bem e mesmo assim faltar dinheiro no fim do mês é mais comum do que parece. O controle financeiro mostra para onde o dinheiro está indo antes que vire aperto.

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  • Contas a pagar
  • Contas a receber
  • Alertas de vencimento
  • Crediário
  • Fluxo de caixa

Sinais de que o financeiro da loja precisa de controle

SinalVocê descobre uma conta vencida quando chega a cobrança com juros.
Com o sistemaContas a pagar com vencimento e alerta antes da data.
SinalO dinheiro do cartão "some" e você não sabe se a operadora pagou tudo.
Com o sistemaRecebimentos por forma de pagamento, prontos para conferir com o extrato.
SinalClientes do crediário atrasam e ninguém cobra.
Com o sistemaRelatório de parcelas vencidas por cliente e bloqueio por limite.
SinalConta pessoal e conta da empresa misturadas.
Com o sistemaRetiradas do dono registradas como saída, separadas das despesas da loja.
SinalNão sabe se o mês que vem fecha no azul.
Com o sistemaFluxo de caixa com o que entra e o que sai nos próximos dias.

A rotina financeira de 15 minutos por dia

O controle não precisa tomar a tarde toda. Com as vendas e as compras entrando sozinhas, o trabalho diário fica assim:

  1. Conferir o caixa de ontemFechamento por operador e por forma de pagamento.
  2. Ver o que vence hoje e amanhãPagar ou programar as contas da lista de vencimentos.
  3. Baixar os recebimentosParcelas do crediário e contas de clientes que pagaram.
  4. Olhar o fluxo da semanaSe vai faltar, dá tempo de negociar prazo ou segurar uma compra.

Relatórios do financeiro

  • Contas a pagar por vencimento e por fornecedor
  • Contas a receber e parcelas em atraso
  • Movimento de caixa por dia e por operador
  • Recebimentos por forma de pagamento
  • Fluxo de caixa projetado
  • Resumo de receitas e despesas por categoria

Financeiro integrado ou planilha separada?

Muitas lojas controlam o financeiro numa planilha à parte do sistema de vendas. Funciona até certo ponto, mas exige digitar tudo duas vezes e depende de alguém lembrar de atualizar.

No sistema integrado, o que acontece no caixa e nas compras já chega no financeiro. Sobra para você só o que é decisão: pagar, cobrar, negociar.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre controle de caixa e fluxo de caixa?

O controle de caixa registra o que entrou e saiu no dia, em dinheiro, cartão e PIX. O fluxo de caixa olha para frente: soma o que você tem a receber e subtrai o que tem a pagar nos próximos dias e semanas, para mostrar se vai sobrar ou faltar dinheiro.

O sistema avisa das contas que vão vencer?

Avisa. As contas a pagar próximas do vencimento e as vencidas aparecem em destaque, o que evita juros e multas por esquecimento.

As vendas entram sozinhas no financeiro?

Sim. Como o financeiro é integrado ao PDV, as vendas à vista entram no caixa, as vendas no crediário geram contas a receber e as compras lançadas pelo XML podem gerar as contas a pagar dos fornecedores.

Consigo conferir se a operadora de cartão pagou certo?

Com o TEF, cada transação fica registrada na venda com a forma de pagamento. O relatório por forma de pagamento e período facilita comparar com o extrato da operadora e encontrar diferenças.

Preciso entender de contabilidade para usar?

Não. O controle financeiro do sistema é gerencial, feito para o dono do negócio. A contabilidade continua com o seu contador, que recebe os arquivos fiscais do sistema.

Veja também

Recursos Controle de estoque Entrada por XML, inventário, mínimo e curva de giro. Recursos Sistema PDV (frente de caixa) Venda rápida, NFC-e, TEF, PIX e fechamento de caixa. Segmentos Loja de roupas Crediário, trocas, NFC-e e relatórios de vendas.

Veja seu mês inteiro em uma tela

Mostramos contas a pagar, a receber e fluxo de caixa com exemplos, e explicamos a rotina de 15 minutos por dia.

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